Steuerberater-Abgleich DATEV (Stand nach Korrekturen)

Basis: steuerberater.csv vs. August-Export DATEV plus DB-Abgleich (user_invoices, shopping_orders, datev_export_lines).

66

Rueckmeldezeilen Steuerberater

30

Nicht im August-Export enthalten

27

Davon DB-Periode September 2025

3

Unter Rechnungsnummer nicht in DB

Auffaelliges Muster 24 Rueckmeldefaelle entsprechen dem Schema Betrag Test + 19%. Neben Netto/Brutto-Missverstaendnis gab es echte technische Split-Fehler bei Sammelrechnungen und Homeparty.

Nach Umsetzung Sammelrechnungen nutzen jetzt Netto+Steuer korrekt, Homeparty liest ek_tax/ek_net. Kritische Beispielbelege laufen auf die Rechnungstotals.

Umsetzung und offene Themen

Thema	Ist-Zustand / Ursache	Aenderung / Entscheidung	Status
Sammelrechnungen/API	Export enthielt nur Steueranteil, weil `net_split` auf `ShoppingOrder` fehlte.	`net_split` wird gespeichert; historischer Fallback auf `ShoppingCollectOrder.net_split`.	Umgesetzt
Homeparty	Export las `vk_`; Rechnungstotal basiert auf `ek_`.	DATEV-Service nutzt fuer Homeparty nun `ek_tax/ek_net`.	Umgesetzt
USt-ID pro Bestellung	Validierung erfolgt aktuell beim Eintragen, nicht bei jeder Bestellung.	Folgeticket: pro Bestellung pruefen; bei ungueltig Warnung + USt-Berechnung.	Offen
Storno in August	Vom Steuerberater als Storno markiert, aber keine Stornorechnungslogik aktiv gewesen.	Fuer August kein DATEV-Storno ableiten, solange keine echte Stornorechnung existiert.	Fachlich geklaert
Doppelzahlung / Payone	DATEV-Export belegt keine echte Doppelabbuchung.	Abgleich ueber `payment_transactions` plus PAYONE Portal/API erforderlich.	Offen

Logik-Hinweise 8125 vs. 8400

Rechnung	Exportkonto	Systembefund	Einordnung
202536848 / 202537290 / 202537832	8400	AT-Faelle ohne verifizierte USt-ID, `taxable_sales=2`	8400 ist aus Systemdaten plausibel; fuer 8125 fehlt USt-ID-Grundlage.
202537251	8125 / BU 1	ES-USt-ID vorhanden, `reverse_charge=1`	Export folgt Rechnungsstand und ist fachlich konsistent.
202538445 / 202538446 / 202538774 / 202539011 / 202539399	Nicht in August-Datei	DB-Periode September 2025	Kein August-Exportfehler; separat gegen September-Export pruefen.

Fehlende Belege im August-Export

Rechnung	DB-Befund	Einordnung
202506145 / 202506147 / 202538333	Nicht in DB gefunden	Separat klaeren: Datenstand, Rechnungsformat oder extern erzeugte Rechnung.
202538154, 202538182, 202538270, 202538271, 202538332, 202538398, 202538429, 202538431, 202538445, 202538446, 202538661, 202538728, 202538744, 202538759, 202538774, 202538809, 202538926, 202539010, 202539011, 202539031, 202539062, 202539094, 202539162, 202539168, 202539302, 202539399, 202539419	DB-Periode September 2025	Kein August-Exportfehler.