58 lines
2.4 KiB
Markdown
58 lines
2.4 KiB
Markdown
# Steuerberater-Abgleich DATEV (Stand nach Korrekturen)
|
|
|
|
## Kontext
|
|
- Basisdateien:
|
|
- `dev/steuerberater/steuerberater.csv` (Rueckmeldung Steuerberater)
|
|
- `storage/app/datev/2025/08/EXTF_Buchungsstapel_2025_08_20260312100928.csv` (Systemexport August)
|
|
- Zusaetzlich geprueft:
|
|
- DB-Daten aus `user_invoices`, `shopping_orders`, `datev_export_lines`
|
|
- Sonderfaelle Homeparty und Sammelrechnungen/API
|
|
|
|
## Was wurde technisch gefixt
|
|
1. Sammelrechnungen/API:
|
|
- Problem: In vielen Faellen wurde nur der Steueranteil exportiert.
|
|
- Ursache: `net_split` fehlte auf `ShoppingOrder` (historisch), DATEV-Bildung hatte dadurch keinen Nettoanteil.
|
|
- Fix: `net_split` wird bei Sammelrechnungen gespeichert; DATEV nutzt historisch `shopping_collect_order.net_split` als Fallback.
|
|
|
|
2. Homeparty:
|
|
- Problem: Exportbetrag wich deutlich vom Rechnungstotal ab.
|
|
- Ursache: Homeparty-Splits wurden aus `vk_*` gelesen, Rechnungssicht basiert aber auf `ek_*`.
|
|
- Fix: DATEV nutzt fuer diese Arrays `ek_tax` und `ek_net`.
|
|
|
|
## Ergebnis nach Korrektur (Smoke-Test)
|
|
- Beispielbelege jetzt korrekt zum Rechnungstotal:
|
|
- `202536737` -> `634,88`
|
|
- `202536738` -> `806,14`
|
|
- `202537289` -> `228,86`
|
|
- `202537883` -> `426,63`
|
|
- `202537907` -> `609,87`
|
|
|
|
## Einordnung der offenen Punkte
|
|
1. Logik 8125 vs. 8400:
|
|
- Kein pauschaler Exportfehler.
|
|
- Ohne verifizierte USt-ID bleibt `8400` plausibel.
|
|
- Mit verifizierter USt-ID/Reverse-Charge folgt Export der Rechnung und bucht auf `8125`.
|
|
|
|
2. Storno-Hinweise:
|
|
- Fuer August fachlich kein DATEV-Storno ableitbar.
|
|
- Grund: Zu diesem Zeitpunkt waren im System noch keine echten Stornorechnungen aktiv; teils nur Liefer-/Bestellstorno oder Rechnungsvermerk.
|
|
|
|
3. Fehlende Rechnungen:
|
|
- Viele Rueckmeldebelege liegen in der DB in `09/2025` und fehlen deshalb korrekt im August-Export.
|
|
- Drei Rechnungsnummern wurden unter der angegebenen `full_number` nicht gefunden:
|
|
- `202506145`
|
|
- `202506147`
|
|
- `202538333`
|
|
|
|
4. USt-ID Folgeticket (offen):
|
|
- Aktuell: Validierung beim Eintragen.
|
|
- Soll: Bei jeder Bestellung neu pruefen; wenn ungueltig, Hinweis + USt-Berechnung.
|
|
|
|
5. Doppelzahlungen/Payone (offen):
|
|
- DATEV-Export allein reicht nicht als Nachweis.
|
|
- Erforderlich: Abgleich `payment_transactions` (`txid`, `reference`) plus PAYONE Portal/API.
|
|
|
|
## CSV fuer Steuerberater
|
|
- Strukturierte Fassung liegt in:
|
|
- `dev/steuerberater/steuerberater-abgleich-status.csv`
|
|
|