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mivita/dev/2026-07-17-steuern/02-09-2026-offene Differenzen.csv
Kevin 1a3af17f9a DATEV: stornierte Rechnungen im Rechnungsmonat, Pruefliste fuer den Steuerberater 
- Eine spaeter stornierte Rechnung fehlte im Export ihres Rechnungsmonats,
  weil cancellation = true auch an der Originalrechnung steht. Sie bleibt
  jetzt als Erloes im Rechnungsmonat; die Stornierung wird im Monat des
  Stornobelegs gegengebucht (nur Belege ohne cancellation_id).
- Pruefliste je Buchungsstapel als CSV (Button im Steuerberater-Bereich):
  Belege, die sich ohne Zusatzinformation nicht abstimmen lassen (doppelte
  Rechnungsnummern, Stornos ausserhalb des Systems).
- Korrespondenz und offene Differenzen mit dem Steuerberater unter
  dev/2026-07-17-steuern/.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-23 15:42:54 +00:00

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1KontoRechnungBetrag TestBetrag gebuchtDelta_1DeltaUrsacheNeu = Verbuchung?StatusErläuterungRückmeldung E-Mail
2840020253833240,844,1236,7236,723 – Doppelt vergebene RechnungsnummernneinGeklärtRechnungsnummer doppelt vergeben (Ursache 3): 4,12 € + 36,72 € netto; Einzelzeilen im Export über Kundennamen unterscheidbar Geklärt, aber unverändert im Export: Bei 202537208, 202537572, 202538182 und 202538332 wurde dieselbe Rechnungsnummer technisch bedingt für jeweils zwei verschiedene Rechnungen vergeben – daher die nicht zuordenbaren Beträge. Die Einzelrechnungen sind im Export als getrennte Zeilen am Kundennamen erkennbar; Die Nummernvergabe ist inzwischen technisch gegen Doppelvergabe gesichert.
38400202538182231,04134,5496,5096,503 – Doppelt vergebene RechnungsnummernneinGeklärtRechnungsnummer doppelt vergeben (Ursache 3): 134,54 € + 96,49 € netto auf 8400 (analog 8300); Einzelzeilen im Export über Kundennamen unterscheidbar Geklärt, aber unverändert im Export: Bei 202537208, 202537572, 202538182 und 202538332 wurde dieselbe Rechnungsnummer technisch bedingt für jeweils zwei verschiedene Rechnungen vergeben – daher die nicht zuordenbaren Beträge. Die Einzelrechnungen sind im Export als getrennte Zeilen am Kundennamen erkennbar; Die Nummernvergabe ist inzwischen technisch gegen Doppelvergabe gesichert.
48400202537572177,0690,3486,7286,723 – Doppelt vergebene RechnungsnummernneinGeklärtRechnungsnummer doppelt vergeben (Ursache 3): 90,34 € (verbucht unter 202537572) + 86,72 € (verbucht unter 202537567); Einzelzeilen im Export über Kundennamen unterscheidbar Geklärt, aber unverändert im Export: Bei 202537208, 202537572, 202538182 und 202538332 wurde dieselbe Rechnungsnummer technisch bedingt für jeweils zwei verschiedene Rechnungen vergeben – daher die nicht zuordenbaren Beträge. Die Einzelrechnungen sind im Export als getrennte Zeilen am Kundennamen erkennbar; Die Nummernvergabe ist inzwischen technisch gegen Doppelvergabe gesichert.
5840020253756718,3286,72-68,40-68,403 – Doppelt vergebene RechnungsnummernneinGeklärtTeil des Doppelnummern-Komplexes (Ursache 3): der verbuchte Betrag −86,72 € steht im Export unter 202537572; unter 202537567 exportierte Rechnung (−18,32 €) ggf. separat abstimmen
68400202537208122,52101,6820,8420,843 – Doppelt vergebene RechnungsnummernneinGeklärtRechnungsnummer doppelt vergeben (Ursache 3): Export enthält unter dieser Nummer zwei Rechnungen (netto 101,68 € + 20,84 €); Einzelzeilen im Export über Kundennamen unterscheidbarGeklärt, aber unverändert im Export- technisch bedingt für jeweils zwei verschiedene Rechnungen vergeben Im neuen Export behoben: die Betragsfehler bei Rechnungen über 1.000 € - Formatierungsfehler beim Tausendertrennzeichen
7830020253757275,42 € #NV75,42 € Fehler3 – Doppelt vergebene RechnungsnummernGeklärtDoppelnummer (Ursache 3): der 8300-Anteil −75,42 € gehört zur unter 202537567 verbuchten Rechnung
8830020253818264,24 € 46,64 € 17,60 € 17,63 – Doppelt vergebene RechnungsnummernneinGeklärtRechnungsnummer doppelt vergeben (Ursache 3): 46,64 € + 17,59 € netto auf 8300 Geklärt, aber unverändert im Export: Bei 202537208, 202537572, 202538182 und 202538332 wurde dieselbe Rechnungsnummer technisch bedingt für jeweils zwei verschiedene Rechnungen vergeben – daher die nicht zuordenbaren Beträge. Die Einzelrechnungen sind im Export als getrennte Zeilen am Kundennamen erkennbar; Die Nummernvergabe ist inzwischen technisch gegen Doppelvergabe gesichert.
98300202537567#NV75,42 € -75,42 € Fehler3 – Doppelt vergebene RechnungsnummernneinGeklärtTeil des Doppelnummern-Komplexes (Ursache 3): der verbuchte Betrag −75,42 € steht im Export unter 202537572
10840020253950193,43093,4393,435 – Stornos 2025 (außerhalb des Systems)neinManuell berücksichtigenStorno 2025 außerhalb des Systems abgewickelt; Export enthält weiterhin vollen Betrag (Ursache 5) – Verbuchung mit 0,00 € ist korrekt, Abweichung bitte einmalig manuell berücksichtigenBitte einmalig manuell berücksichtigen: Die 2025 außerhalb des Systems abgewickelten Stornos (202536978, 202537144, 202539501 voll, 202537513 teilweise) stehen systembedingt weiterhin mit vollem Betrag im Export – Ihre Verbuchung ist korrekt. Ab 2026 erscheinen Stornos automatisch im Export. Die Rechnungen 202506145 und 202506147 stammen aus einem separaten Rechnungskreislauf außerhalb des Shopsystems und bitten wir als „extern" zu kennzeichnen.
118400202537513101,6822,2779,4179,415 – Stornos 2025 (außerhalb des Systems)neinManuell berücksichtigenTeilstorno 2025 außerhalb des Systems; Export enthält weiterhin vollen Betrag (Ursache 5) – Verbuchung mit Teilbetrag ist korrekt, Abweichung bitte einmalig manuell berücksichtigenBitte einmalig manuell berücksichtigen: Die 2025 außerhalb des Systems abgewickelten Stornos (202536978, 202537144, 202539501 voll, 202537513 teilweise) stehen systembedingt weiterhin mit vollem Betrag im Export – Ihre Verbuchung ist korrekt. Ab 2026 erscheinen Stornos automatisch im Export. Die Rechnungen 202506145 und 202506147 stammen aus einem separaten Rechnungskreislauf außerhalb des Shopsystems und bitten wir als „extern" zu kennzeichnen.
128400202537144146,970146,97146,975 – Stornos 2025 (außerhalb des Systems)neinManuell berücksichtigenStorno 2025 außerhalb des Systems abgewickelt; Export enthält weiterhin vollen Betrag (Ursache 5) – Verbuchung mit 0,00 € ist korrekt, Abweichung bitte einmalig manuell berücksichtigenBitte einmalig manuell berücksichtigen: Die 2025 außerhalb des Systems abgewickelten Stornos (202536978, 202537144, 202539501 voll, 202537513 teilweise) stehen systembedingt weiterhin mit vollem Betrag im Export – Ihre Verbuchung ist korrekt. Ab 2026 erscheinen Stornos automatisch im Export. Die Rechnungen 202506145 und 202506147 stammen aus einem separaten Rechnungskreislauf außerhalb des Shopsystems und bitten wir als „extern" zu kennzeichnen.
13840020253697895,29095,2995,295 – Stornos 2025 (außerhalb des Systems)neinManuell berücksichtigenStorno 2025 außerhalb des Systems abgewickelt; Export enthält weiterhin vollen Betrag (Ursache 5) – Verbuchung mit 0,00 € ist korrekt, Abweichung bitte einmalig manuell berücksichtigenBitte einmalig manuell berücksichtigen: Die 2025 außerhalb des Systems abgewickelten Stornos (202536978, 202537144, 202539501 voll, 202537513 teilweise) stehen systembedingt weiterhin mit vollem Betrag im Export – Ihre Verbuchung ist korrekt. Ab 2026 erscheinen Stornos automatisch im Export. Die Rechnungen 202506145 und 202506147 stammen aus einem separaten Rechnungskreislauf außerhalb des Shopsystems und bitten wir als „extern" zu kennzeichnen.
148400202506147#NV115,5-115,50Fehler6 – Belege außerhalb des Shop-NummernkreisesneinManuell berücksichtigenBeleg aus separatem Rechnungskreislauf (nicht Shopsystem); erscheint systembedingt nicht im DATEV-Export – im Abgleich als „extern“ kennzeichnen (Ursache 6)Bitte einmalig manuell berücksichtigen: Die 2025 außerhalb des Systems abgewickelten Stornos (202536978, 202537144, 202539501 voll, 202537513 teilweise) stehen systembedingt weiterhin mit vollem Betrag im Export – Ihre Verbuchung ist korrekt. Ab 2026 erscheinen Stornos automatisch im Export. Die Rechnungen 202506145 und 202506147 stammen aus einem separaten Rechnungskreislauf außerhalb des Shopsystems und bitten wir als „extern" zu kennzeichnen.
158400202506145#NV265,8-265,80Fehler6 – Belege außerhalb des Shop-NummernkreisesneinManuell berücksichtigenBeleg aus separatem Rechnungskreislauf (nicht Shopsystem); erscheint systembedingt nicht im DATEV-Export – im Abgleich als „extern“ kennzeichnen (Ursache 6)Bitte einmalig manuell berücksichtigen: Die 2025 außerhalb des Systems abgewickelten Stornos (202536978, 202537144, 202539501 voll, 202537513 teilweise) stehen systembedingt weiterhin mit vollem Betrag im Export – Ihre Verbuchung ist korrekt. Ab 2026 erscheinen Stornos automatisch im Export. Die Rechnungen 202506145 und 202506147 stammen aus einem separaten Rechnungskreislauf außerhalb des Shopsystems und bitten wir als „extern" zu kennzeichnen.
168400202539011239,65#NV239,65FehlerRechnung wird nachgereicht0GeklärtLt. Systembetreiber reguläre Inlandsrechnung mit USt (285,18 € brutto zu 19 % + 66,22 € brutto zu 7 %), keine igL; Rechnungs-PDF wird nachgereichtRechnung wird nachgereicht
17830020253901161,89 € #NV61,89 € FehlerRechnung wird nachgereichtGeklärtRechnung existiert im System (66,22 € brutto zu 7 %); Rechnungs-PDF wird nachgereichtRechnung wird nachgereicht
188300202535876#NV-46,64 € 46,64 € FehlerTeilrückzahlung (16.09.2025) offenneinOffen / RückfrageGutschrift 09/2025 zu Juli-Rechnung fehlt weiterhin im Export; in der Systemanalyse nicht adressiert – Rückfrage an Systembetreiber läuft
198400202537251#NV42,3-42,30Fehlerungültige Spanische USt-IDneinOffen / RückfrageWiderspruch: lt. Systemanalyse gehört die Rechnung auf 8400 (USt-ID ungültig), im neuen Export steht sie unverändert auf 8125, da die Rechnung steuerfrei ausgestellt wurde – Klärung/Rechnungskorrektur beim Systembetreiber angefragtungültige spanische USt-IdNr.
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